Посчитаем чужие деньги?

Его называли по разному, чаще "таинственный инвестор". Я называл его просто - Маргинал. Однако как его не назови, шороху на мосбирже навёл он приличного. Как вы догадались, речь пойдёт про "физика", который открывал лонги в нефти. В разных источниках, в том числе на этом ресурсе, приводятся разные цифры его позиции. Чисто из любопытства я тоже сел и посчитал. Приведу свой примерный подсчёт. Итак:

Набирать позицию он начал 10.09 по 63,5$ - 300 тысяч контрактов;

16.09 по 66,6$ - 300 т.к.;

17.09 по 68$ - 150 т.к. + по 67$ - 25 т.к. + по 66,2$ - 25 т.к. + 66$ - 250 т.к.;

18.09 по 64$ - 50 т.к.

Итого было куплено примерно 1 миллион 100 тысяч контрактов! При этом средняя балансовая цена составила 65,69$. Позиции наш физик набирал всегда после 14.30.

Выходить из позиции он начал уже 18.09 по 63,4$ - 100 т.к. + по 63,2$ - 50 т.к.;

23.09 - по 64-64,3$ - 250 т.к.;

24.09 по 64$ - 250 т.к.;

25.09. по 61,75$ - 200 т.к. + по 62$ - 250 т.к.

Итого по состоянию на 25 сентября все свои 1 миллион 100 тысяч контрактов физик скинул. Средняя балансовая цена выхода составила 63,08$, а общий убыток по цене - 2,61$.

Теперь посчитаем сколько ему потребовалось денег, чтобы открыть такую лошадиную позу! Согласно данным мосбиржи ГО на покупку 1 контракта октябрьского фьючерса на нефть составляло 5760 рублей. Умножаем на 1100 т.к. = 6 миллиардов 336 миллионов рублей, что по курсу составляло примерно 100 миллионов долларов$$$.

Тем, кто торгует на срочном рынке с мультивалютного счёта, известно, что при наличии позиции в нефтефьючерсе, например в 100 контрактов движение цены на 10 центов приносит прибыль/убыток 100$. Исходя из этого, просадка цены в 2,61$ при его позиции в 1100 т.к. принесла убыток нашему "физику" 28 миллионов 710 тысяч долларов$$$ плюс не забываем про комиссию! За 2 недели!!!

Не хочу оценивать его действия по набору позиции после взрывов в КСА 14 сентября. Привел лишь цифры. Причём эти цифры могут быть несколько завышены, поскольку многие трейдеры в курсе, что это уже второе появление нашего "физика" на рынке. Правда первое оказалось для него более удачным, когда в январе этого года, прикупив по моим подсчётам порядка 650 тысяч контрактов по 61$, он просидел в позиции до мая и вышел из позиции по 71$, заработав 65 миллионов долларов$$$. На этом фоне не исключаю, что у нашего "физика" вполне могли найтись фоловеры, которые видя его удачное "начало", ошибочно полагая, что "физик" действует с явным инсайдом, так же могли набирать лонги по 66$ и выше.