Ассиметрия психики и рынка

Наибольшее количество проблем в трейдинге возникает из-за психики трейдера, а если быть точнее человеческой психики у трейдера! Низкий уровень знаний в психологии и малый опыт приводят к тому, что трейдеры выстраивают свою торговлю излишне нагружая свою психику!

Психологи современности давно выяснили, что человеку намного комфортнее получить «немного и сразу», нежели редко получать «большие» выгоды, многочисленные социальные исследования давно доказали это!

Психология ассиметрична, одна большая победа не дает столько позитивных эмоций, сколько нужно чтобы «перекрыть» негатив полученный при движении к этой «большой цели»! Из этой закономерности следует масса других проблем! По тем же причинам многие трейдеры не могут «высидеть» большое движение и стремятся закрывать сделки при первой же небольшой прибыли.

Проведите мысленный эксперимент:

Представьте теоретическую ситуацию в которой вы 10 дней к ряду по стратегии теряете по 10 000 рублей, а потом на 10й день зарабатываете 200 000 рублей, итоговый результат 100 000 рублей!

В другой ситуации вы зарабатываете каждый день по стратегии 8 000 рублей в течение всех этих 10 дней. Итоговый результат 80 000 рублей!

Если бы Вам дали в руки стратегии дающие ровно такие показатели, а вам нужно было бы только повторить их, как вы считаете какую стратегию Вам было бы проще повторить?

Я отвечу за Вас! Вторая стратегия с большей вероятностью будет выполнена большинством трейдеров!

Каждый новый день потерь увеличивает нагрузку на психику по экспоненте, каждый новый день делает нас всё более хрупкими!

О чем нам это говорит?

При построении своей системы трейдинга нельзя не учитывать такие параметры как например «количество убыточных сделок подряд».

Имея на руках 2 торговых системы выбирайте ту, где потенциальное количество убыточных сделок подряд минимально, даже если она имеет потенциально более низкую доходность! Вероятность достичь ее на практике будет выше, поскольку риск «незапланированных потерь» в случае использования другой системы выше!

Как этого избежать?

1. Не стремитесь закладывать в систему излишне большие цели! Не нужно стремиться к сделкам с соотношением убыток/прибыль 1:20! Лучше несколько сделок 1:3 и 40-60% стопов, нежели «куча стопов» и одна сделка 1:20!
2. Не зацикливайтесь на небольшом количестве инструментов, диверсификация полезна, в том числе тем, кто занимается трейдингом, а не только инвесторам! Вероятность получить «череду» стопов на 5 инструментах ниже, чем на 1 инструменте, который например попал в консолидацию(а ваш торговый подход трендовый).

Никогда не забывайте, что вы не робот! Ваш торговый метод должен быть выполним, а его теоретические результаты стоят на втором месте! Нет смысла в ТС с хорошей доходностью, если вы не способны ее повторить по психологическим причинам!

Эту тему я уже поднимал на вебинаре «6 советов после 6 лет торговли» — https://www.youtube.com/watch?v=HpYLauTDHzE