Посмотрел прогнозы аналитиков ВТБ по ТМК

Посмотрел прогнозы аналитиков ВТБ по ТМК.

- В 2020 FCF $558 млн (Current Market Cap ≈ 900), после 2020 FCF около $300 млн;

- Чистый долг с 2021 ниже $1 млрд;

- С 2019 года CAPEX ежегодно ниже $170;

- Долговые мультипликаторы с 2020 года более чем стабильные.

Такой сценарий еще более оптимистичный нежели мой. Акции ожили в последние несколько дней. Сделка по продаже IPSCO должна закрыться в ближайшие 3 месяца. Ликвидность очень низкая, поэтому после ожидаемого объявления цена бумаги может очень резко увеличиться.